Криптотрейдинг для начинающих
Что такое криптовалютный трейдинг, криптотрейдинг
Криптовалютный трейдинг, криптотрейдинг подразумевает торговлю цифровыми активами на специализированных платформах, криптобиржах. Главная задача криптотрейдера — получать прибыль от сделок с криптовалютами. Обычно они используют стратегию перепродажи, приобретая активы по низкой цене и продавая их по более высокой.
Как функционирует рынок криптовалют
Некоторые инвесторы рассматривают цифровые валюты и токены как часть глобальной экономики, однако из-за своих особенностей криптовалюты образуют отдельный финансовый рынок. Давайте разберемся, как он устроен.
Отличия от традиционных финансовых рынков
Криптовалюты значительно отличаются от других финансовых активов. Основные отличия цифрового рынка включают:
• Высокая волатильность. Цены на многие криптовалюты могут колебаться очень сильно. Некоторые монеты способны вырасти в цене на 1000% и более.
• Низкий порог входа. На криптовалютных биржах можно начать торговать с суммы всего в $10, тогда как на фондовом рынке минимальные вложения часто составляют от $10,000.
• Круглосуточная доступность. Криптовалютные биржи работают без перерывов, в отличие от традиционных брокеров, которые ограничивают время доступа к рынкам.
Это лишь некоторые из отличий. Например, блокчейн-проекты с цифровыми монетами решают реальные проблемы, такие как отсутствие анонимности.
Основные принципы торговли криптовалютой
Типы криптовалютных бирж
Все платформы для торговли цифровыми активами используют технологию блокчейн — распределенный реестр. Однако они делятся на два основных типа:
• Централизованные биржи (CEX). Эти платформы контролируются компаниями-разработчиками и регулирующими органами (как частными, так и государственными). Работоспособность CEX обеспечивается торговыми ядрами, и за сделки взимается комиссия.
• Децентрализованные биржи (DEX). Эти платформы не подлежат внешнему регулированию. Их работа основана на смарт-контрактах, и комиссии также присутствуют — они взимаются за предоставление ликвидности.
Условия торговли на бирже
Торговые условия зависят от типа платформы. Основные условия для CEX и DEX представлены в следующей таблице:
| Требования | CEX | DEX |
|--------------------------------|------|------|
| Создание торгового счета | Да | Нет |
| Создание кошелька | Нет | Да |
| Верификация личности | Да | Нет |
| Внесение депозита на счет/кошелек | Да |
Таким образом, начинающим трейдерам стоит внимательно изучить особенности каждой платформы и выбрать ту, которая соответствует их потребностям и целям.
Факторы, влияющие на рынок криптовалют
Курс всех токенов и монет определяется четырьмя ключевыми факторами:
1. Ценовые колебания Bitcoin. Этот аспект оказывает влияние исключительно на альткоины. Аналитики давно заметили, что графики цен второстепенных криптовалют часто следуют за движениями Bitcoin. В результате, когда цена Bitcoin растет, стоимость большинства альткоинов также увеличивается.
2. Новостной фон. Положительные и отрицательные новости о криптовалютах в средствах массовой информации оказывают значительное влияние на весь цифровой рынок.
3. Механизм предложения. Например, нативные криптовалюты сетей, использующих алгоритм консенсуса Proof-of-Work (PoW), создаются через майнинг. Часто максимальное количество таких монет ограничивается программно. Периодическое снижение скорости эмиссии приводит к тому, что спрос на коины начинает превышать их предложение.
4. Улучшения криптосетей. После успешного хардфорка конкретного блокчейна цена его нативной монеты может вырасти, тогда как неудачные обновления оказывают противоположное влияние.
Рыночные тренды и циклы
В сфере цифровых активов существует концепция трендов движения котировок, которые являются частью естественных циклов криптовалютного рынка. Эти циклы включают четыре фазы, знание которых облегчает торговлю:
1. Накопление. Эта фаза начинается после того, как рынок достигает своего дна. В начале накопления инвесторы начинают покупать активы по минимальным ценам.
2. Рост. Эта фаза известна как бычий тренд. В период роста рынок стремится к максимальным значениям с возрастающей скоростью, а общее настроение трейдеров и инвесторов становится более оптимистичным.
3. Плато. Этот этап обозначает достижение котировками пиковых значений. В фазе плато у трейдеров и инвесторов наблюдаются смешанные чувства, и продавцы начинают преобладать над покупателями. Торговля осуществляется в узких диапазонах котировок.
4. Падение. Этот период называется медвежьим трендом и считается самым сложным с психологической точки зрения. Графики медвежьего тренда также имеют экспоненциальный характер.
Анализ рынка: технический и фундаментальный анализ
Существует два основных метода анализа криптовалютного рынка:
1. Технический анализ. Этот метод включает изучение графиков криптовалют и использование различных аналитических инструментов для выявления паттернов и определения текущих трендов.
2. Фундаментальный анализ. Он фокусируется на оценке реальных цен и потенциала роста криптоактивов, основываясь на исследовании ключевых факторов: технических показателей блокчейнов, числа пользователей и их интереса к проектам.
Эти методы не могут полностью раскрыть ситуацию по отдельности; их следует использовать совместно для более точного понимания рынка.
Потенциальные риски
Риски присущи любым сделкам с криптовалютами, поэтому важно сохранять аналитический подход и хладнокровие. Без этого шансы на потерю средств увеличиваются, что делает торговлю рискованной.
Хладнокровие помогает избежать синдрома упущенной выгоды (FoMO), который может негативно сказаться на принятии решений.
Стартовый капитал
Размер стартового капитала не критичен; можно начать с суммы в $50 или даже с нуля. Однако важно помнить, что инвестируемые средства не должны вызывать сожаления в случае потерь. Трейдеру стоит заранее подготовиться к возможным неудачам и смириться с рисками.
Диверсификация инвестиционного портфеля
Диверсификация — это стратегия, направленная на снижение общих рисков инвестиций. Она включает в себя формирование портфеля, состоящего из различных криптовалют, связанных с разными блокчейн-проектами. Рекомендуется стремиться к широкому выбору активов, включая не менее 10 монет и токенов.
При диверсификации снижение цен одной криптовалюты может компенсироваться ростом другой. Однако простое приобретение случайных альткоинов без анализа их потенциала не приведет к значительному снижению рисков. Для достижения максимальной прибыли важно тщательно изучать проекты и инвестировать только в те криптовалюты, которые имеют реальные перспективы для роста.
Как выбрать криптовалюту
При выборе криптовалюты важно учитывать цели трейдера и перспективы актива. Для краткосрочных сделок стоит обращать внимание на криптовалюты с ожидаемыми обновлениями, которые вызывают положительный отклик в сообществе. Такие изменения могут привести к резкому росту цен.
Если же интересуют долгосрочные инвестиции, необходимо внимательно изучить белую книгу проектов и их дорожные карты. Важно также оценить квалификацию команды разработчиков.
Уникальные и привлекательные идеи проектов способны привлечь внимание участников цифрового рынка, что в свою очередь может способствовать росту цен на их токены в будущем.
Как выбрать криптовалютную биржу
Трейдеры имеют различные предпочтения в отношении торговых платформ, однако существуют общие критерии, на которые стоит обратить внимание:
1. Надежность: Биржа должна гарантировать безопасность активов пользователей. Например, на централизованных биржах (CEX) должна быть возможность включения двухфакторной аутентификации (2FA) для защиты торговых счетов.
2. Удобство использования: Интерфейс платформы должен быть интуитивно понятным. Сложный и перегруженный интерфейс может затруднить процесс торговли.
3. Выгодные условия: Комиссии должны быть разумными. Оптимальная ставка составляет около 0,1% от суммы сделки.
4. Разнообразие активов: Биржа должна предлагать широкий выбор криптовалют и токенов, чтобы трейдеры могли работать с множеством активов на одной платформе.
Анализ ценовых графиков
При торговле криптовалютами важно следить за котировками интересующих активов. Для отображения ценовой динамики в терминалах используются графики, которые трейдеры могут настраивать и дополнять техническими инструментами для анализа.
Виды торговых ордеров
Разные типы заявок отличаются способом исполнения. На криптобиржах обычно доступны следующие виды ордеров:
• Рыночный ордер: исполняется немедленно по текущим рыночным ценам. Трейдеры не могут устанавливать свои ценовые уровни для таких заявок.
• Лимитный ордер: исполняется, когда цена достигает заданного уровня, что позволяет трейдерам проводить более выгодные сделки.
• Стоп-лимит ордер: включает установку двух ценовых уровней — первый срабатывает как триггер для создания заявки, а второй определяет цену покупки или продажи актива. До срабатывания триггера пользователи могут управлять своими средствами.
Также многие трейдеры используют ордера типа Take Profit и Stop Loss, однако эти функции поддерживаются не всеми платформами и не являются основными для начинающих.
Биржевой стакан
Ордербук представляет собой таблицу с активными лимитными заявками трейдеров на платформе. Обычно он делится на две части: зеленую (ордера на покупку) и красную (ордера на продажу).
Информация о торговых объемах
В трейдинговых терминалах встроены алгоритмы для расчета общего объема сделок по криптовалютным парам за последние 24 часа, часто отображаемые в эквиваленте двух активов. Например, для пары ADA/USDT данные будут представлены в Cardano и Tether.
История сделок
На криптовалютных платформах пользователи имеют возможность отслеживать историю своих ордеров. Обычно этот раздел называется «История сделок» и предоставляет информацию о выполненных заявках в хронологическом порядке. В нем можно найти следующие данные:
• Криптовалютная пара.
• Тип сделки.
• Дата исполнения ордера.
• Цена актива.
• Количество купленных или проданных монет/токенов.
• Размер комиссии.
• Общая сумма сделки.
Кроме того, в терминалах предусмотрена функция настройки периода отображения истории сделок, что упрощает поиск конкретных транзакций и ускоряет процесс составления отчетов о прибыли.
Торговый терминал
Торговый терминал представляет собой интерфейс для осуществления сделок. Он включает несколько ключевых элементов и разделов:
• Ценовой график.
• Биржевой стакан.
• Информация о торговом объеме для выбранной пары.
• История сделок.
• Открытые ордера.
• Окно для создания новых заявок.
Такие терминалы облегчают процесс покупки и продажи криптовалют на бирже, обеспечивая пользователям удобный доступ к рынку виртуальных активов.
Комиссии криптобиржи
Криптобиржи взимают комиссии за выполнение сделок. Размер этих сборов зависит от условий, предлагаемых конкретной платформой. На популярных биржах комиссии, как правило, ниже, чем на менее известных площадках.
Некоторые платформы предлагают возможность снижения торговых сборов при использовании их собственных токенов.
Основные виды торговли криптовалютой
Спотовая торговля
Этот вид трейдинга подразумевает покупку базовых криптовалют с немедленной оплатой исполняемых ордеров. После завершения спотовых сделок покупатели сразу получают свои монеты или токены на счета. Спотовая торговля является классическим вариантом, однако на спотовых рынках отсутствует возможность использования кредитного плеча.
Маржинальная торговля
Данный тип трейдинга предполагает использование кредитного плеча, что позволяет увеличивать потенциальную прибыль от сделок с криптовалютами. Тем не менее, маржинальная торговля несет в себе риски: неправильные решения могут привести к полной потере вложенных средств
Торговля деривативами
Торговля деривативами в криптовалютном пространстве включает в себя операции с фьючерсами, опционами и другими производными инструментами, как срочными, так и бессрочными. Цены на эти инструменты, как правило, близки к текущим рыночным котировкам базовых активов.
Криптовалютные брокеры
Криптовалютные брокеры представляют собой централизованные платформы, которые позволяют пользователям осуществлять сделки с цифровыми активами. Эти платформы также предлагают статистику и различные инструменты для технического анализа.
Автоматизация торговли с помощью ботов
Торговые боты — это программное обеспечение с интегрированными аналитическими алгоритмами, которые в основном ориентируются на технические индикаторы во время трейдинга. Обучение ботов фундаментальному анализу представляет собой сложную задачу.
На данный момент существуют два основных типа торговых роботов:
1. Арбитражные боты: Эти программы используют разницу в ценах на одни и те же активы на разных биржах для получения прибыли. Арбитраж требует высокой скорости исполнения сделок, что делает использование арбитражных роботов целесообразным.
2. Торговые боты: Эти роботы автоматически осуществляют сделки с базовыми активами на одной платформе, стремясь покупать по более низким ценам и продавать по более высоким.
Важно отметить, что использование торговых ботов не гарантирует прибыль. Эффективность таких решений зависит от настроек программного обеспечения и стратегии пользователя.
Перед тем как начать использовать ботов, важно понимать принципы работы крипторынка, поэтому рекомендуется сначала получить достаточный опыт самостоятельной торговли.
Преимущества торговли криптовалютами
• Перспективность: Некоторые криптоактивы могут приносить трейдерам значительную прибыль.
• Разнообразие: На данный момент существует более 8,1 тысячи различных криптоактивов и множество производных инструментов.
• Высокая ликвидность: Криптовалюты легко купить и продать.
• Анонимность: Существуют способы сохранить конфиденциальность личной информации.
• Низкий порог входа: Инвестировать можно даже с суммы в $1.
• Доступность 24/7: Криптобиржи работают круглосуточно.
Рекомендации для начинающих
Чтобы успешно начать торговлю на криптобирже, следуйте этим советам:
1. Начинайте торговлю с небольшой суммы. При первой попытке в трейдинге важно инвестировать такую сумму, потеря которой не вызовет значительного беспокойства у криптотрейдера.
2. Выбирайте торговые стратегии. Определите свои торговые планы и алгоритмы учитывая, сколько времени вы готовы потратить и какие у вас финансовые цели.
3. Создавайте ордера на 2-3% от общего капитала. Это поможет минимизировать риски при ошибках в торговле и ускорит процесс обучения прибыльным сделкам.
4. Не сожалейте о пропущенных возможностях. Страх упустить выгоду (ФоМО) может привести к эмоциональным, импульсивным решениям и ухудшению результатов торговли.
5. Избегайте жадности. Закрывайте прибыльные позиции вовремя. Ожидание большей прибыли часто заканчивается убытками, поэтому лучше делать много небольших сделок.
6. Увеличивайте свои знания. Постоянное изучение рынка криптовалют и различных инструментов поможет вам добиться лучших результатов в торговле.
Пример регистрации на криптобирже
Как начать торговать на криптовалютой бирже