Основные стратегии торговли криптовалютами на криптобирже

Основные стратегии торговли криптовалютами на криптобирже

Самый простой способ заработать на токенах и монетах — это их покупка с последующим долгосрочным хранением. Однако такая стратегия приносит прибыль лишь в том случае, если стоимость биткоина и других цифровых валют будет расти. Торговля на криптобирже предоставляет возможность получать доход как от увеличения цен активов, так и от их падения. При этом успех такого подхода зависит от способности трейдера предсказывать движение цен токенов и монет. Для этого используются различные торговые стратегии, и новичкам важно изучить все методы анализа и выбрать наиболее подходящий и эффективный.

Основы трейдинга

Ключевой принцип спекулятивной торговли заключается в том, чтобы купить по низкой цене и продать по высокой. Независимо от выбранной стратегии, пользователи криптобирж действуют по следующему алгоритму:

1. Выбор торговой пары или конкретного актива.

2. Оценка вероятности продолжения или изменения текущего тренда.

3. Определение оптимального момента для открытия сделки.

4. Создание ордера на покупку или продажу (это называют длинной или короткой позицией).

5. Ожидание изменения котировок в нужном направлении.

6. Закрытие сделки после достижения желаемой прибыли или при возникновении значительных убытков.

Эффективность этих действий во многом зависит от точности рыночного анализа. Трейдер должен предсказать, в каком направлении изменится курс криптоактива через час, день или месяц, для чего применяются различные методики.

Технический анализ

Этот метод прогнозирования основывается на анализе исторических котировок актива. Считается, что движение курса криптовалют имеет циклический характер. Рост и падение спроса на биткоины и альткоины подчиняются схожим закономерностям. Для выявления таких повторяющихся паттернов трейдеры:

• Ищут на графиках торговых пар фигуры (паттерны), указывающие на возможный разворот или продолжение тренда.

• Определяют уровни поддержки и сопротивления.

• Пытаются предсказать точки разворота с помощью волн Эллиотта или уровней Фибоначчи.
 

Фундаментальный анализ

Этот подход базируется на исследовании экономических, политических и новостных факторов, влияющих на изменение котировок. Чтобы использовать данный метод, трейдеры:

• Следят за актуальными новостями, заявлениями крупных инвесторов и политиков.

• Оценивают потенциал различных криптовалют и сравнивают их технические характеристики.

• Анализируют экономическую ситуацию и настроения на других рынках (фондовом, сырьевом, валютном).

Временные горизонты в криптотрейдинге

Инвесторы могут хранить токены и монеты в течение любого времени — от секунд до многих лет. Это зависит от целей и навыков пользователя. Временной горизонт — это подход к инвестициям и криптотрейдингу, основанный на предполагаемой продолжительности сделок. Пользователь определяет, какой финансовый результат ему нужен ежедневно и как долго он готов ждать получения прибыли.

Существует несколько типов временных горизонтов, которые трейдеры могут использовать в своей практике:

1. Высокочастотный трейдинг 

   Данный метод подразумевает сделки, которые осуществляются в течение нескольких секунд. Основное внимание уделяется выявлению арбитражных возможностей — разнице между ценами покупки и продажи актива. Обычно такие операции автоматизируются с помощью торговых роботов и специализированных программ.

2. Скальпинг 

   Эта стратегия направлена на получение прибыли от множества краткосрочных сделок. Трейдер может удерживать позицию всего несколько минут или часов, стремясь к стабильному доходу каждый день.

3. Среднесрочный трейдинг 

   В этом случае сделки проводятся реже, чем при скальпинге. Позиции могут оставаться открытыми до нескольких недель, а трейдер рассчитывает на значительную прибыль от каждой операции.

4. Долгосрочное инвестирование 

   Этот подход предполагает постепенное увеличение капитала с длительным сроком хранения активов — иногда на годы, ожидая их значительного удорожания.

Использование индикаторов

Для упрощения анализа рынка криптовалют разработаны специальные математические инструменты, которые помогают прогнозировать изменение цен. Индикаторы технического анализа позволяют:

• Определять возможные точки разворота тренда.

• Выявлять уровни сопротивления и поддержки.

• Оценивать зоны перекупленности и перепроданности.

• Анализировать направление и силу тренда.

• Измерять объем торгов (количество сделок за определенный период).

Эти инструменты доступны на большинстве криптобирж как в настольных, так и в мобильных версиях платформ. Обычно индикаторы отображаются на графиках цифровых валют или располагаются под ними.

Изначально индикаторы появились в период становления фондовых и сырьевых рынков, когда трейдеры выполняли расчеты вручную. Сегодня большинство из них имеют интуитивно понятный интерфейс, позволяющий пользователю настроить таймфрейм и другие параметры для автоматического отображения нужных уровней и зон.

Факторы, влияющие на курс криптовалют

Стоимость токенов и монет определяется соотношением между покупателями и продавцами. Если спрос превышает предложение, цена растет. На это соотношение оказывают влияние различные факторы, такие как:

• Увеличенный интерес широкой аудитории к цифровым платежам.

• Юридические ограничения и запреты.

• Появление новых криптовалютных проектов.

• Замедление внедрения блокчейн-технологий в различные сферы.

• Растущий интерес со стороны институциональных инвесторов.

• Перемещение капитала на фондовые и сырьевые рынки.

• Легализация цифровых валют на уровне государства.

• Сбои в работе крупных криптобирж и блокчейн-проектов.

Популярные стратегии торговли криптовалютой

Криптотрейдеры используют различные методы анализа и открытия сделок. Некоторые из них полагаются на индикаторы, уровни поддержки и графические паттерны, в то время как другие исследуют перспективность проектов и инвестируют в наиболее интересные стартапы. Также существуют трейдеры, которые зарабатывают на разнице котировок между несколькими платформами — это называется арбитражем.

Каждый трейдер стремится разработать свою уникальную стратегию торговли, но можно выделить несколько наиболее распространенных подходов.

Маржинальная торговля

Множество криптовалютных платформ предлагает возможность ведения сделок с использованием кредитного плеча. Это означает, что биржа предоставляет заемные средства трейдерам для осуществления операций. Стратегия заработка на криптовалютах с применением левериджа позволяет значительно увеличить потенциальную прибыль, так как капитал трейдера умножается на сумму заемных активов. Однако стоит помнить, что в случае неудачи убытки также могут значительно возрасти.

Маржинальная торговля требует тщательного анализа рынка и использования ордеров типа стоп-лосс. Эти ордера помогают ограничить максимальные потери: если цена движется в нежелательном направлении, биржа автоматически закроет сделку, предотвращая потерю всего депозита.

Скальпинг

Скальпинг — это еще одна популярная стратегия среди начинающих трейдеров, которая позволяет быстро увеличивать капитал. Скальперы открывают множество сделок и фиксируют прибыль сразу после небольшого движения графика в свою пользу. Обычно доход от одной сделки составляет всего несколько процентов, но благодаря большому количеству операций трейдер может получать прибыль ежедневно.

Часто скальпинг комбинируется с маржинальной торговлей, что дает возможность трейдеру иметь достаточный капитал для одновременного открытия нескольких ордеров.

Долгосрочная торговля

Долгосрочная торговля основана на прогнозах роста цен активов в течение нескольких месяцев или даже лет. Процесс анализа включает следующие шаги:

1. Трейдер изучает перспективные криптовалютные проекты, оценивая профессионализм команды разработчиков, техническую документацию (white paper) и практическую ценность блокчейн-сети.

2. На основе фундаментального анализа рассчитывается целевой уровень цены актива на будущее. При долгосрочной торговле допускаются небольшие погрешности.

3. Пользователь приобретает криптовалюту и хранит ее на биржевом или личном кошельке. В некоторых случаях токены могут быть переданы в инвестиционные проекты для увеличения прибыли, такие как лендинг, стейкинг или фарминг.

4. Как только цена достигает желаемого уровня или ухудшается перспектива роста, сделка закрывается, а активы обмениваются на фиатные деньги или другие криптовалюты.

Торговля по тренду

В англоязычной среде трейдеров существует выражение: "The trend is your friend", что переводится как "Тренд — ваш друг". Это означает, что сделки против основного направления движения цены более рискованны. Трейдеры, надеясь на разворот тренда, могут столкнуться с резкими колебаниями цен, что может привести к значительным потерям. Поэтому опытные трейдеры предпочитают следовать за трендом, используя различные индикаторы:

• Индекс относительной силы (RSI) помогает оценить скорость изменения курса актива.

• Трендовые линии и Вилы Эндрюса показывают диапазоны цен, в которых возможен дальнейший рост или падение.

• Скользящие средние (MA) сравнивают текущую цену актива с историческими данными.

Одна из распространенных ошибок новичков — это определение тренда только визуально. Трейдер видит рост цены токена и открывает позицию, надеясь на продолжение этого движения. Однако такое ожидание может оказаться ложным, так как криптовалюты не могут бесконечно расти или падать. Без определения точных зон разворота есть риск войти в сделку перед сменой текущего тренда.

Пробой уровня сопротивления

На графиках криптовалют можно обнаружить линии, где волатильность снижается. Эти зоны называются уровнями поддержки (в период падения) и сопротивления (во время роста). Если график продолжает движение в том же направлении около этих уровней, это считается пробоем. В противном случае может произойти отскок от уровня с последующей коррекцией или разворотом.

Пробойные стратегии

Пробойные техники чаще всего используют скальперы. Криптотрейдер ожидает увеличения волатильности актива и, как только происходит пробитие важного ценового уровня, размещает ордер на покупку или продажу. Обычно сделка завершается, когда график достигает следующей ключевой зоны, где волатильность снова начинает снижаться.

Арбитраж

Курсы токенов и монет могут значительно различаться на разных криптобиржах, и это позволяет трейдерам зарабатывать на арбитраже. Процесс обычно включает следующие шаги:

1. Трейдер создает аккаунты на нескольких криптобиржах.

2. Когда обменные курсы на этих платформах отличаются, он покупает актив по самой низкой цене.

Затем приобретенные токены переводятся на другую биржу, где они продаются по более высокой цене, что позволяет трейдеру получить прибыль в фиате. Арбитраж привлекает новичков возможностью заработка без глубокого изучения фундаментального и технического анализа. Однако существует риск убытков, если в процессе сделки произойдет резкое падение котировок. Кроме того, разница в курсах обычно невелика и составляет лишь доли процента.

Расходы на пополнение депозита и переводы криптовалюты могут превысить доход от продажи. Поэтому к арбитражу следует подходить так же серьезно, как и к другим методам торговли на бирже, учитывая риски и правильно распределяя капитал.

Стратегия на основе MACD

Эта торговая система основана на техническом анализе и использует индикатор MACD, который состоит из двух скользящих средних с разными периодами.

Когда гистограмма индикатора пересекает сигнальную линию снизу вверх, трейдер открывает длинную позицию. В противном случае стоит рассмотреть возможность продажи актива.

Стратегии на основе MACD популярны среди начинающих трейдеров благодаря простоте настройки и поиска сигналов. Однако такие сигналы могут быть ненадежными, поэтому рекомендуется использовать дополнительные методы фундаментального и технического анализа.

Стратегия BTER

Эта торговая методика ориентирована на суточную волатильность криптовалют. В 2020-2021 годах курс Bitcoin и альткоинов в среднем изменялся на 3-5% за день. Трейдеры могут воспользоваться этой особенностью, покупая криптовалюту и одновременно устанавливая отложенный ордер на продажу с наценкой в 5%. Разработчики этой стратегии утверждают, что за 20 сделок можно удвоить стартовый капитал.

Однако на практике трейдер может столкнуться с резким обвалом цен незадолго до открытия позиции и потерять весь депозит. Поэтому даже при использовании стратегии BTER важно проводить тщательный анализ и избегать торговли в дни с высокой волатильностью.

Аллигатор

Торговая система, созданная аналитиком фондового рынка Биллом Вильямсом. Индикатор Аллигатор состоит из трех сглаженных скользящих средних (MA). Обычно быстрое MA окрашивается в зеленый цвет, среднее — в красный, а медленное — в синий. Основная стратегия заключается в открытии длинных позиций при пересечении линий индикатора, когда быстрое MA находится выше остальных. Если зеленая линия пересекает красную сверху вниз, это сигнализирует о необходимости выставить ордер на продажу.

Инверсный стохастик

Эта торговая стратегия для криптовалютных рынков основана на индикаторе Стохастик, который помогает выявлять сильные трендовые движения. При начале нового восходящего импульса открывается ордер на покупку. Однако стоит отметить, что метод показывает слабую эффективность в условиях флета — периодов низкой волатильности.

Торговля на скользящих средних

Простой способ заработка с использованием индикатора Moving Average заключается в добавлении одного скользящего среднего на график. Если линия MA располагается ниже последней свечи, открывается длинная позиция. Этот метод обладает низкой точностью сигналов.

Более сложный подход включает использование нескольких скользящих средних. В зависимости от их расположения оценивается сила и вероятность продолжения текущего тренда.

Heiken Trader

Эта система основана на анализе последовательности свечей на графике. Название Heiken Ashi переводится как «средний бар». График этого индикатора отличается от традиционных свечей равными размерами столбиков. Стратегия также включает фильтрацию сигналов на основе длительности и выраженности тренда.

CCI, Dema и RSX

Индикаторная система, которая включает инструменты, такие как моментум и RSI. Она относится к трендовым методам. Сигнал на открытие позиции появляется при пробое значимого уровня, определяемого по индикаторам и скользящим средним.

Триллер

Эта торговая система использует авторские индикаторы Trillion. По сути, она представляет собой модификацию таких инструментов, как MA и MACD с уникальными настройками периодов. Сигнал на открытие позиции поступает после подтверждения начала нового тренда.

WPR + волатильность

Одним из популярных стохастических осцилляторов является процентный диапазон Вильямса (Williams Percent Range). Этот инструмент помогает выявлять зоны перекупленности. Комбинация WPR + волатильность фильтрует сигналы процентного диапазона Вильямса в зависимости от уровня волатильности. В отличие от обычного Williams Percent Range, показатели здесь отображаются в виде гистограммы, что позволяет определять момент входа в сделку по соотношению столбиков индикатора.

Daily Chart 3-Candle

Система поиска паттернов на графике, основанная на формации из трех свечей одного цвета, расположенных последовательно. Этот сигнал может указывать на возможный разворот тренда. Однако стоит учитывать, что свечные модели обладают невысокой точностью, так как их формирование зависит от определенного временного интервала. Поэтому трейдеры из разных часовых поясов могут видеть различные свечные модели на суточных или недельных таймфреймах.

Beat the Market

Эта система направлена на поиск точек разворота на графике. По мнению разработчиков, рынок большую часть времени находится во флете, и цена часто возвращается к предыдущим уровням. Если удастся правильно определить точку разворота, можно открывать позиции даже против существующего тренда.

Использование торговых ботов

Ручная торговля имеет важный недостаток — психологическое давление на трейдера. Риск потери капитала может вызывать значительный стресс, что приводит к ошибкам, особенно у новичков. Они часто закрывают прибыльные сделки слишком рано или удерживают позиции во время резкого падения цен.

Торговые роботы, представляющие собой программы для автоматизированной торговли, избавлены от этих проблем. Пользователь задает параметры, при которых бот открывает и закрывает ордера, а его основная задача заключается в мониторинге работы робота, без необходимости вмешиваться в рыночные операции. Однако качественные торговые приложения, как правило, не бесплатны. Чтобы создать собственного робота, необходимо знание технического анализа и навыки программирования, что делает эту стратегию менее доступной для начинающих трейдеров.

В сети можно встретить предложения о продаже роботов, которые якобы гарантируют прибыль. Разработчики обещают быстрое увеличение депозита за небольшую плату. Чаще всего такие объявления являются ловушкой от мошенников, предлагающих ботов с примитивными алгоритмами.

Высокая доходность может достигаться благодаря усреднению — многократному открытию сделок против текущего тренда. Это создает видимость прибыльности, позволяя закрывать даже убыточные позиции с прибылью. Однако в любой момент может начаться сильное трендовое движение, что приведет к потере депозита трейдера.

Инвестиции в индексы

На торговых платформах можно не только приобретать криптовалюту, но и торговать производными инструментами, такими как фьючерсы, токены волатильности и свопы. Одним из способов заработка является инвестиция в индексы биткоина и других криптоактивов. Эти инструменты отражают изменения цен нескольких цифровых валют или контрактов. Например, курс индекса альткоинов зависит от динамики таких популярных монет, как Ethereum и Solana.

Такой подход позволяет получать прибыль даже при падении котировок одного из активов в индексе. Однако инвестиции в индексы обычно рассматриваются как долгосрочные вложения. Эти инструменты имеют низкую волатильность, и на большинстве криптобирж отсутствует возможность маржинальной торговли с их использованием. Кроме того, при покупке корзины активов необходимо анализировать потенциал роста или падения каждого из них.

При выборе криптовалютного индекса важно изучить состав отслеживаемых цифровых активов, долю каждого из них и компанию-эмитента. Начинающим трейдерам рекомендуется рассмотреть индексный фонд с преобладанием биткоина и равномерным распределением долей по другим альткоинам. Обычно индексы не обеспечивают высокой доходности и служат для долгосрочных инвестиций, однако они менее волатильны благодаря диверсифицированному составу по сравнению с отдельными альткоинами.

Индекс упрощает процесс инвестирования: вместо покупки множества криптовалют и самостоятельной диверсификации портфеля, он позволяет одним шагом вложиться сразу в несколько активов. Также возможно самостоятельно инвестировать в те же криптовалюты, повторяя состав и пропорции корзины индекса.

Как выбрать криптовалютную биржу

При формировании рейтинга криптовалютных бирж следует учитывать несколько ключевых факторов:

1. Репутация и отзывы пользователей. В интернете можно встретить множество мошеннических платформ, которые блокируют доступ к счетам после внесения депозита. Поэтому важно обращать внимание на мнения реальных трейдеров и общую надежность биржи.

2. Ассортимент токенов и монет. Чем больше торговых пар доступно на платформе, тем проще пользователю найти подходящий актив для торговли.

3. Среднесуточный объем торговых операций. Все сделки на криптобиржах проводятся через ордербук — систему учета заявок. Большой объем транзакций обеспечивает более быструю обработку ордеров.

4. Возможность пополнения счета фиатом. У начинающих трейдеров может не быть криптокошелька, поэтому важно, чтобы биржа принимала фиатные валюты для пополнения депозита. Это позволит обменять фиат на криптовалюту, используя банковские карты или электронные платежные системы.

Рекомендации для начинающих трейдеров

В интернете доступно множество готовых торговых систем, но новички часто совершают ошибку, открывая сделки на основе непроверенных индикаторов и методик анализа. Это может привести к убыткам, если курс токена пойдет в неблагоприятном направлении.

Чтобы успешно зарабатывать на криптовалюте, важно освоить основные принципы спекулятивной торговли. Для этого существуют обучающие материалы, статьи и прогнозы от экспертов.

Следующий шаг — протестировать выбранную стратегию на демо-счете или с небольшими суммами. К более крупным сделкам стоит переходить только после тщательной проверки торговой системы.

Главная цель криптотрейдинга заключается в покупке актива с последующей продажей по более выгодной цене. Для достижения этой цели необходимо провести фундаментальный или технический анализ, чтобы предсказать изменение стоимости токена или монеты. На криптобиржах применяются различные стратегии торговли:

• Индикаторная торговля.

• Анализ уровней поддержки и сопротивления.

• Изучение новостей, мнений экспертов и технических характеристик криптоактивов.

• Арбитраж.

Каждая из этих методик имеет свои плюсы и минусы, поэтому новичкам рекомендуется попробовать разные подходы к торговле на криптоплатформах.