Трейдинг

Трейдинг (англ. trade — «торговать»)— это торговля, операции , в которых Вы можете покупать, продавать (buy, sell) финансовые активы с целью получения прибыли. Обычно трейдинг подразумевает активное участие трейдера, участника биржевых торгов, на финансовых рынках, таких как фондовый рынок, трейдинг фьючерсами, опционами, рынок товаров (нефть, золото…), рынок валют, он же Forex, или криптотрейдинг на  криптовалютных биржах (криптобиржи). Торгует трейдер с помощью брокера - профессиональная компания посредник между трейдером и биржей. Для торговли трейдеры используют различные инструменты: разнообразные стратегии, индикаторы, советники, выполняющих функцию генераторов сигналов, аналитические площадки. Задача трейдера заключается в совершении большого количества сделок по купле-продаже актива-финансового инструмента. Нужно разбираться в рынке, понимать и правильно анализировать тренды.

Нужно обязательно разделить понятие «трейдер» и «инвестор». Трейдер торгует позициями краткосрочно, спекулятивно. Инвестор вкладывает деньги в долгосрочную торговлю.

Основные виды трейдинга:

1.     Виды трейдинга

- Дейтрейдинг, Дневной трейдинг (Day trading): Трейдеры открывают и закрывают позиции, совершают сделки в течение одного рабочего дня. Задача дейтрейдера - стараться не оставлять открытых позиций на ночь, стремясь извлечь выгоду из дневных колебаний цен.

- Свинг-трейдинг (Swing trading): при работе с данным видом трейдинга трейдеры удерживают позиции в течение нескольких дней или недель, извлекая выгоду из более долгосрочных колебаний цен.

- Скальпинг (Scalping): Эта стратегия торговли, при которой трейдеры ловят небольшие движения цен, открывая и закрывая множество сделок в течение короткого времени. Трейд может длиться от нескольких секунд до нескольких минут. Скальпинг считается самым сложным видом трейдинга.

- Среднесрочный трейдинг. Используя в торговле среднесрочный трейдинг, трейдер отслеживает более долгие колебания цен. Позиции при среднесрочном трейдинг удерживаются в течение нескольких дней или даже недель.

- Позиционный трейдинг: Трейдеры удерживают позиции на более длительный срок (недели, месяцы или даже годы), ориентируясь на фундаментальный анализ и общие рыночные тенденции.

Самые популярные виды трейдинга это дейтрейдинг и свинг-трейдинг. Такие виды торговли не требуют больших вложений, инвестиций и обширных знаний и умений в понимании глобальных рынков и фундаментальном анализе.

Чем торгует трейдер? Какие финансовые инструменты доступны для торговли?

2. Финансовые инструменты

- Акции: Доли в капитале компании, которые трейдеры могут свободно покупать и продавать.

- Облигации: Долговые ценные бумаги, долговые расписки, выпущенные государствами или корпорациями.

- Валюты: Трейдинг на валютном рынке включает в себя покупку одной валюты за другую.

- Товары (коммодити): Энергоносители (бензин, сырая нефть и природный газ и тд.), сельскохозяйственные товары (пшеница, кофе, сахар и кукуруза), животноводческие товары (свиные туши и крупный рогатый скот), металлы (золото, серебро, медь…)

- Криптовалюты: Цифровые платежные системы, такие как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие.

В своей работе трейдер использует три вида анализа: технический, фундаментальный, сентиментальный.

2. Виды анализа фондового рынка

- Технический анализ включает в себя исследование данных (цены) в исторической перспективе. Для этого используются графики, отображающие уровень спроса и предложения и различные индикаторы для изучения ценовых данных и объемов торгов с целью понимания возможных будущих ценовых движений. Технический анализ включает в себя такие понятия как уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, свечные паттерны, паттерны (графические модели) – похожие фигуры образующиеся на графике ценой или индикатором…

- Фундаментальный анализ - метод анализа и прогнозирования поведения биржевого инструмента, актива, в котором оценивается финансовое состояние компаний (проведение анализа фин. отчетности, данные о выручке, прибыли, долговой нагрузке и тд.), экономические и политические текущие условия, такие как инфляция, уровень ВВП, опережающие индикаторы, пром. производство, форс-мажорные ситуации. Даже слухи и ожидания рынка помогут определить потенциальную ценность актива на рынке.

- Сентиментальный анализ, самый редкий вид анализа на рынке, о котором говорят мало. Это анализ настроений трейдеров. В сентиментальном анализе внимание уделяется эмоциям, поведению и психологии трейдеров и участников рынка, исходя из которых определяется общее направление рынка. Эмоции трейдеров двигают инструменты.

4. Риски и управление капиталом

- Управление рисками. Например, для уменьшения потерь трейдеры устанавливают стоп-лосс и лимиты на свои

- Диверсификация. Работать в разных активах, распределять инвестиции для снижения рисков.

5. Психология трейдинга

- Эмоции: Трейдер должен уметь справляться с эмоциями, страх и жадность, могут влиять на принятие решений в трейдинге.

- Дисциплина: Каждый трейдер должен придерживаться своей торговой стратегии и торгового плана и не прибегать к импульсивным решениям.

Важно понимать, что Трейдинг — это очень сложный процесс, требующий знаний и практического опыта. Трейдер — это разумный человек, который всегда может объяснить причину открытия и закрытия позиции, основываясь на логике и знаниях, а не отдаваться воле случая и не объяснимым личным желаниям. Соблюдая тайм-менеджмент в торговле трейдер и до и после торгов всегда занимается самоанализом, разбирает ошибки в неудачных сделках, готовится к новым сделкам четко следуя своей стратегии.

В зависимости от выбранной стратегии покупки и продажи финансового инструмента многие трейдеры делятся на «быков» и «медведей», первые как бы толкают цену рогами вверх, тогда как вторые как бы давят лапой цену вниз. «Быки» - это трейдеры работающие на повышение цены актива, покупая дешевый инструмент в ожидании увеличения его стоимости. «Медведи» - трейдеры, которые работают в ожидании падения цены, продавая актив, чтобы в последствии купить его по более низкой цене. Отсюда и разделение рынка на «бычий» и «медвежий». Опытные трейдеры часто комбинируют торговлю, торгуя как на повышение, так и на понижение цены. Чаще вы будете сталкиваться с понятиями торговли в лонг и в шорт. Лонг – трейдинг на повышение цены - покупка актива по низкой цене и ожидание дальнейшей продажи по более высокой). Шорт – трейдинг на понижение цены - продажа актива по высокой цене и дальнейший его выкуп по более низкой цене. В момент операции «шорт» брокер, как бы дает трейдеру ценную бумагу в долг, тут же продавая ее, а дождавшись необходимого падения цены трейдер выкупает актив обратно, тут же, автоматически возвращая трейдеру обратно, а разница в цене продажи-покупки и есть доход трейдера в данной операции.

Сегодня весь процесс трейдинга полностью переведен в интернет, где биржа через брокерские компании дает возможность торговать любыми активами через торговый терминал. Внимательно изучите возможности брокера, обратите внимание какие рынки он предлагает для торговли, уровень комиссий за сделки, возможности выводить заработанные денежные средства, функции торгового терминала.